غرب تگزاس (WTI) بازده نفت در روز چهارشنبه و در مسیر به دست آوردن ماهانه حدود 5.5% باقی می ماند. فقدان پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز همچنان خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش می دهد، حتی در حالی که شرایط تامین خاورمیانه بهبود می یابد. در زمان نوشتن، WTI حدود 90 دلار معامله می کند و بخشی از زیان های روز گذشته را بازیابی می کند.
شاخص ایالات متحده روز سه شنبه بیش از ۴ درصد کاهش یافت و از ۴ سپتامبر به پایین ترین سطح خود رسید، زیرا کاهش نگرانی های عرضه بر قیمت ها تاثیر می گذارد. رویترز گزارش داد که عربستان سعودی پس از راه اندازی خط لوله شرقی-غرب، محموله های تانکر را از سر گرفت که مسیری جایگزین در اطراف هورموز فراهم می کند. گلدمن ساکس تخمین زد که صادرات نفت خلیج فارس در هفته گذشته به حدود 23.3 میلیون بشکه در روز بهبود یافت و به طور گسترده ای به طور متوسط 2025 خود را تطبیق داد. آمریکا همچنین اعلام کرد که تا ۴۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود عرضه خواهد کرد.
در همین حال، داده های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه نشان داد که مخترعان نفت خام در هفته گذشته 922000 بشکه افزایش یافته اند. این مطالعه فراتر از انتظارات بازار برای کاهش حدود ۳۰۰ هزار بشکه بود، اما به طور قابل توجهی کوچکتر از ساخت ۲.۹ میلیون بشکه ای هفته گذشته بود.
در جبهه خاورمیانه، ایران تایید کرد که پاسخ واشنگتن به پیشنهاد هفت روزه تهران را با هدف باز کردن تنگه هرمز دریافت کرده است. طرح اولیه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رد شد، در حالی که تهران اعلام کرده است که خواسته های خود را نرم نخواهد کرد، که شامل لغو محاصره دریایی بنادر ایران و آزاد کردن دارایی های منجمد ایرانی است. انتظار می رود وزیر خارجه ایران، عباس آراچی پاسخ واشنگتن را با مقامات تهران بررسی کند.
توافق بین واشنگتن و تهران می تواند برخی از حق بیمه ژئوپولیتیک را از قیمت نفت حذف کند. در مقابل، یک رکود طولانی مدت می تواند از دستاوردهای بیشتر در WTI حمایت کند.
در نمودار روزانه، WTI USA Oil بیش از 50 روز، 100 روز و 200 روزه ساده ترین میانگین متحرک (SMAs) است که با هم یک روند زمینه ای هنوز سازنده را حتی پس از عقب نشینی از یک حرکت کوتاه بالاتر از 100 دلار در اوایل ماه جاری پیشنهاد می کند.
Momentum محتاط تر است، با شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به یک بی طرف 48 و میانگین متحرک (MACD) در قلمرو منفی، اشاره می کند که فشار صعودی بخار را از دست می دهد، حتی به عنوان قیمت باقی مانده توسط متوسط کلیدی و متوسط بلند مدت.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در سد افقی نزدیک به ۹۵ دلار مشاهده می شود و پس از آن یک کلاه قوی تر در ۱۰۰ دلار مشاهده می شود. در نقطه ضعف، پشتیبانی فوری با منطقه 89.95 دلار و میانگین متحرک 50 روزه در 87.03، پیش از میانگین متحرک 100 روزه با قیمت 84.78 دلار و SMA 200 روزه در 81.27 دلار هماهنگ شده است. در زیر این، طبقه های ساختاری عمیق تر در ۷۵ دلار و ۷۰ دلار ظاهر می شوند که تنها در صورت گسترش فروش به طور قابل توجهی بازی خواهند کرد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
WTI نفت نوعی نفت خام است که در بازارهای بین المللی فروخته می شود. WTI مخفف West Texas Intermediate است، یکی از سه نوع عمده از جمله برنت و زمرد دبی. WTI همچنین به عنوان "light" و "شیر" به دلیل جاذبه نسبتا پایین و محتوای گوگرد به ترتیب نامیده می شود. کیفیت بالا در نظر گرفته می شود روغنی که به راحتی تصفیه می شود. این منبع در ایالات متحده است و از طریق مرکز کوشینگ توزیع شده است، که "جاده های صلیب خط لوله از جهان" در نظر گرفته می شود. این یک معیار برای بازار نفت و قیمت WTI است که اغلب در رسانه ها ذکر شده است.
همانند تمام دارایی ها، عرضه و تقاضا محرک های کلیدی قیمت نفت WTI هستند. به همین ترتیب، رشد جهانی می تواند محرک افزایش تقاضا و برعکس رشد ضعیف جهانی باشد. بی ثباتی سیاسی، جنگ ها و تحریم ها می توانند قیمت های عرضه و تاثیر را مختل کنند. تصمیمات اوپک، گروهی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت، یکی دیگر از محرک های کلیدی قیمت است. ارزش دلار آمریکا بر قیمت نفت خام WTI تأثیر می گذارد، زیرا نفت عمدتا در دلار آمریکا معامله می شود، بنابراین دلار ضعیف تر می تواند نفت را مقرون به صرفه تر و برعکس کند.
گزارش موجودی هفتگی نفت منتشر شده توسط موسسه نفت آمریکا (API) و آژانس اطلاعات انرژی (EIA) بر قیمت نفت WTI تاثیر می گذارد. تغییرات در مخترعان منعکس کننده عرضه و تقاضا است. اگر داده ها نشان دهنده کاهش مخترعان باشد، می تواند نشان دهنده افزایش تقاضا و افزایش قیمت نفت باشد. مخترعان عالی می توانند منعکس کننده افزایش عرضه، فشار دادن قیمت ها باشند. گزارش API هر سه شنبه و EIA روز بعد منتشر می شود. نتایج آن ها معمولاً مشابه است و در عرض یک درصد از کل ۷۵ درصد مواقع کاهش می یابد. داده های EIA قابل اعتماد تر به نظر می رسد، زیرا یک سازمان دولتی است.
اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) گروهی از 12 کشور تولید کننده نفت است که به طور جمعی تصمیم به سهمیه تولید برای کشورهای عضو در جلسات دو ساله دارند. تصمیمات آنها اغلب بر قیمت های نفت WTI تاثیر می گذارد. هنگامی که اوپک تصمیم به کاهش سهمیه می گیرد، می تواند عرضه را سفت کند و قیمت نفت را افزایش دهد. هنگامی که اوپک تولید را افزایش می دهد، اثر معکوس دارد. اوپک+ به یک گروه گسترش یافته اشاره می کند که شامل ده عضو غیر اوپکی اضافی است که قابل توجه ترین آنها روسیه است.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.